frm考试建议一次考过两级吗？学姐经验分享

FRM一次考两级，压力会很大，而且FRM的评分中规定，若FRM一级未通过，那么二级的试卷是不予评分的。此外，FRM一级和二级的考试安排在同一天，若同时报考，那么就必须花8个小时的时间在考试上，对脑力和体力都是一种考验。

FRM考试分为一级和二级两部分，只有全部通过一级、二级及其他要求，才能申请证书。考生需根据考试时间，预留充分的备考时间。

如果没有万全的把握，还是建议大家一步一脚印，分开报考，更为稳妥。

(相关资料图)

frm考试两级一起考要准备多久？

GARP协会根据统计的往届全球考生中通过一二级考试的考生的复习情况，得出了一个参考时间：

FRM一级考试备考需要240小时左右

FRM二级考生备考需要300小时左右

GARP协会建议一二级两考考生的备考时间为各15周，即同时报考级和二级则需要约30周的时间备考，即需要半年以上的复习时间。当然对于有较好金融基础、英文水平的考生，同时报考FRM的两个级别还是能够通过的。

在此，提醒广大考生，备考时间需要根据考生基础和复习效率为依据制定。FRM一级考题主要以计算题为主，FRM一级考试主要以定性分析题目为主，需要将FRM一二级知识融会贯通，FRM考试中，并不是背完基本知识就能通过考试，而是需要考生能够灵活运用。

备考资料ue_arc_bkzl请在下面红色框内输入分类名称arc_bkzl_nameCFA

FRM考试科目详情

FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目；具体科目及占比如下：

FRM一级（共四门科目）

1、Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）

2、Quantitative Analysis定量分析（大约占20%）

3、Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）

4、Financial Markets and Products金融市场与产品（大约占30%）

FRM二级（共六门科目）

1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量（大约占20%）

2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量（大约占20%）

3、Operational Risk and Resiliency操作风险与弹性（大约占20%）

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流动性与资金风险测量与管理（大约占15%）

5、Risk Management and Investment Management投资风险管理（大约占15%）

6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题（大约占10%）

2023年FRM考试大纲变动

FRM考试大纲更新周期是一年，每年的FRM考纲会在前一年的12月初更新。因此在同一年内的FRM考试的考纲是一样的。2023年FRM考试大纲变化如下：

1、FRM一级考纲变化

FRM一级的学科和权重都未发生变化，还是四门课，不过每门课内容都有一定程度的改动。

（1）Foundations of Risk Management

考纲变化：该科目中的风险管理最佳实践与金融风险失败案例两大板块内容变化显著；组合管理部分总体变化较少、核心考点稳定。

建议重点理解核心概念及框架逻辑，不能死记硬背。

（2）Quantitative Analysis

考纲变化：该科目时间序列分析部分新增一个章节，对非平稳时间序列展开讨论。另外原二级市场风险中的相关性度量指标章节也加入其中。

原有重点考察章节即波动率模型移至估值与风险模型科目中进行考察。虽然总体授课逻辑有些调整，但除上述具体内容外的其他考点变动较少。

（3）Financial Markets and Products

考纲变化：该科目整体的教学逻辑与框架与旧考纲基本重合，加入了-一些细节知识点使得整个科目逻辑更为连贯和流畅。

部分旧考纲中的二级知识点被引入到了该科目的教学中，但未做深入展开，只用于拓展对整个金融市场与产品的理解和认识。

（4）Valuation and risk models

考纲变化：该科目的教学逻辑顺更加规整，部分知识结合实例进行展现。新增了波动率计量相关的内容，其他部分变动较少。

总体上该科目仍然是定量定性综合考察。基于该科目逻辑框架较为清晰的特点，建议学习时先根据框架梳理思路再深入细节学习。

2、FRM二级考纲变化

相比之下，FRM二级是在比重和科目上都有了调整，其中操作风险和金融热点都有了重大变动。

此外流动性风险由操作风险里的小章节演变为一个新的科目，是这次考纲变化值得关注的重点。

（1）Market Risk

考纲变化：该科目新增两个章节，分别是极值理论和巴塞尔协议中对银行交易账户的基本要求；原相关性度量章节，移至一级定量分析中进行讲解。

（2）Credit Risk

考纲变化：删除了两个章节，即lassifications and Key Concepts of Credit Risk和Default Probabilities,Credit Spreads,and Funding Costs,新增银行资本结构章节。其他部分章节的考点要求有做微调。

（3）Operational Risk Resiliency

考纲变化:新增企业全面风险管理、风险文化构建、模型风险、信息风险和数据质量管理、网络安全、Operational Resilience的相关内容。其他与流动性风险相关的多个章节内容全被移至新增科目流动性风险当中。

（4）Liquidity and Treasury Risk

考纲变化：该科目为全新科目，针对流动性风险的度量和管理方法进行系统性地开展与研究。

内容涵盖:流动性风险的准则和度量、流动性压力测试和报告、组合流动性管理、融资模型和定价、资产负债管理、资产流动性分析。

（5）Investment Risk

考纲变化:除了非流动性资产这个章节被移至流动性风险科目中，其他内容基本维持不变。

（6）Current Issues

当期金融市场热点问题变化较大，仅保留3篇文章，替换掉5篇文章。删除了5篇比较旧的文章，并新增加了通胀风险，气候风险管理，区块链、比特币等最新研究文章。